具體要求：

1.負責辦理現金收付，嚴格按規定收付款項
2.辦理銀行結算
3.登記日記賬，保證日清月結。根據已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額
4.保管庫存現金和有價證券，確保其安全和完整無缺
5.負責員工工資的發放，負責差旅費的報銷工作。6.領導安排的其他工作