1、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金年度計(jì)劃；
2、負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報(bào)告；
3、負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率；
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對(duì)賬結(jié)賬工作；
5、負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢；
6、負(fù)責(zé)企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤(pán)點(diǎn)并上報(bào)報(bào)表；
7、負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報(bào)表體系，定期匯報(bào)現(xiàn)金流變動(dòng)情況并及時(shí)預(yù)警；
8、負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)，維護(hù)好與各銀行的關(guān)系；
9、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理工作；
10、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

1、根據(jù)合同審核應(yīng)收賬款和日常付款，向客戶開(kāi)具發(fā)票；
2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作；
3、會(huì)計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔；
4、制作會(huì)計(jì)報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào)；
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳；
6、涉稅事宜。